鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有

(016410)公募债券型指数型
+添加自选
1.0619 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0619
累计净值 [2026-03-09]
1.0620 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.55%
  • 今年以来：0.20%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：3.16%
  • 最近三年：5.55%
  • 成立以来：6.19%
  • 成立日期：2022-12-06
  • 基金经理：王莹莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏扬基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据