鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有
(016410)公募债券型指数型
1.0619
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单位净值 [2026-03-10]
1.0619
累计净值 [2026-03-10]
1.0619
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：5.54%
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：王莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-26 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-19 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-02-05 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-30 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在代销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2023-12-06 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-12-01 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-25 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2023-08-30 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 |