万家惠利债券C
(016422)公募债券型
1.0786
0.16%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.0786
累计净值 [2026-03-06]
1.0803
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：9.04%
- 最近三年：7.52%
- 成立以来：7.86%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：陈奕雯,张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||