万家惠利债券C
(016422)公募债券型
1.0765
-0.19%-0.0021
单位净值 [2026-03-09]
1.0765
累计净值 [2026-03-09]
1.0745
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：5.53%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：7.56%
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：陈奕雯,张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||