广发集汇债券A
(016424)公募债券型
1.1403
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-04-21]
1.1403
累计净值 [2026-04-21]
1.1416
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：4.84%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：8.68%
- 最近两年：12.22%
- 最近三年：13.41%
- 成立以来：14.03%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：吴迪,姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1059.60 | 8.84% | 75.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.63 | 1.45% | 12.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.24 | 0.35% | 3.03% |
| 金融业 | 37.34 | 0.31% | 2.68% |
| 批发和零售业 | 23.61 | 0.20% | 1.69% |
| 租赁和商务服务业 | 14.85 | 0.12% | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.89 | 0.12% | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.08 | 0.08% | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.31 | 0.04% | 0.31% |
| 采矿业 | 4.12 | 0.03% | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 3.95 | 0.03% | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.53 | 0.03% | 0.25% |
| 房地产业 | 1.17 | 0.01% | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08 | 0.01% | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 0.78 | 0.01% | 0.06% |
| 教育 | 0.38 | 0.00% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 341.83 | 6.68% | 64.89% |
| 金融业 | 85.18 | 1.66% | 16.17% |
| 采矿业 | 36.75 | 0.72% | 6.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.43 | 0.67% | 6.54% |
| 租赁和商务服务业 | 17.74 | 0.35% | 3.37% |
| 批发和零售业 | 10.84 | 0.21% | 2.06% |