广发集汇债券A
(016424)公募债券型
1.1248
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1248
累计净值 [2026-03-06]
1.1251
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：6.28%
- 最近两年：11.41%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：吴迪,姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||