中海丰盈三个月定期开放债券
(016431)公募债券型
0.9935
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0895
累计净值 [2026-06-12]
0.9939
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：-1.80%
- 最近两年：1.33%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：8.86%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：王影峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-05-28 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-29 |