中海丰盈三个月定期开放债券
(016431)公募债券型
0.9878
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0838
累计净值 [2026-03-09]
0.9871
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:0.25%
- 最近半年:-0.33%
- 今年以来:0.26%
- 最近一年:-3.28%
- 最近两年:-7.05%
- 最近三年:-1.27%
- 成立以来:-1.22%
- 成立日期:2022-12-20
- 基金经理:王影峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.54亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:7.43亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:中海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-29 |