中海丰盈三个月定期开放债券
(016431)公募债券型
1.0646
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.0716
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:-0.13%
- 最近一季:1.52%
- 最近半年:5.32%
- 今年以来:4.25%
- 最近一年:6.36%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.20%
- 成立日期:2022-12-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中海
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.007000 | 2023-06-29 |