中海丰盈三个月定期开放债券

(016431)公募债券型
+添加自选
0.9946 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0906
累计净值 [2026-06-05]
0.9942 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：-1.42%
  • 最近两年：1.50%
  • 最近三年：7.83%
  • 成立以来：8.98%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：王影峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-05-28
20.052024-12-18
30.022024-09-26
40.012023-06-29