中海丰盈三个月定期开放债券
(016431)公募债券型
1.0646
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.0716
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：5.32%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：6.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0646 | 1.0716 | 0.04% |
| 2024-05-16 | 1.0642 | 1.0712 | -0.04% |
| 2024-05-15 | 1.0646 | 1.0716 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0647 | 1.0717 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0646 | 1.0716 | 0.10% |
| 2024-05-10 | 1.0635 | 1.0705 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0632 | 1.0702 | -0.08% |
| 2024-05-08 | 1.0641 | 1.0711 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 1.0645 | 1.0715 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.0636 | 1.0706 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | 0.10% | -0.13% | 1.52% | 5.32% | 6.36% | 4.25% |
| 同类型排名 | 495/915 | 876/915 | 429/915 | 19/915 | 33/915 | 34/915 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.20亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.80亿份 | 未公布 |
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