中海丰盈三个月定期开放债券
(016431)公募债券型
1.0646
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.0716
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：5.32%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：6.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.25 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 99.32% | 99.49% | 0.01 | 0.45% | 0.34% | 0.00 | 0.23% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 96.50% | 96.53% | 0.00 | 0.49% | 0.48% | 0.02 | 3.01% | 2.99% |
| 2023-06-30 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 97.98% | 97.98% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.73 | 98.50% | 98.50% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |