中海丰盈三个月定期开放债券
(016431)公募债券型
0.9885
-0.27%-0.0027
单位净值 [2025-09-19]
1.0845
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-2.88%
- 最近一年：-1.23%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.31%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：王影峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.43 | 7.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.32 | 98.60% | 98.59% | 0.10 | 1.40% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 44.17 | 44.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.52 | 87.20% | 87.20% | 0.14 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.30 | 24.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.43 | 96.42% | 96.42% | 0.05 | 0.22% | 0.22% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 2.25 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 99.32% | 99.49% | 0.01 | 0.45% | 0.34% | 0.00 | 0.23% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 97.98% | 97.98% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |