诺安均衡优选一年持有混合C

(016455)公募混合型
+添加自选
1.0673 0.18%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0673
累计净值 [2026-04-22]
1.0692 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.46%
  • 最近一季：-7.66%
  • 最近半年：-1.95%
  • 今年以来：-3.84%
  • 最近一年：28.57%
  • 最近两年：30.80%
  • 最近三年：13.65%
  • 成立以来：6.74%
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金经理：李晓杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3316.61 34.14% 63.62%
采矿业 1210.88 12.46% 23.23%
金融业 628.65 6.47% 12.06%
科学研究和技术服务业 56.86 0.59% 1.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3383.01 20.23% 46.98%
金融业 2003.65 11.98% 27.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 721.07 4.31% 10.01%
采矿业 390.00 2.33% 5.42%
科学研究和技术服务业 121.67 0.73% 1.69%
批发和零售业 115.46 0.69% 1.60%
建筑业 103.94 0.62% 1.44%
文化、体育和娱乐业 90.61 0.54% 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 71.89 0.43% 1.00%
卫生和社会工作 57.20 0.34% 0.79%
农、林、牧、渔业 43.50 0.26% 0.60%
房地产业 37.96 0.23% 0.53%
居民服务、修理和其他服务业 31.77 0.19% 0.44%
租赁和商务服务业 29.87 0.18% 0.41%