诺安均衡优选一年持有混合C
(016455)公募混合型
1.0673
0.18%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0673
累计净值 [2026-04-22]
1.0692
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.46%
- 最近一季：-7.66%
- 最近半年：-1.95%
- 今年以来：-3.84%
- 最近一年：28.57%
- 最近两年：30.80%
- 最近三年：13.65%
- 成立以来：6.74%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：李晓杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.99 | 0.97 | 0.87 | 89.08% | 87.65% | 0.03 | 3.22% | 3.17% | 0.02 | 2.08% | 2.04% | 0.07 | 5.62% | 7.14% |
| 2025-06-30 | 1.68 | 1.67 | 1.34 | 79.60% | 79.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.35% | 8.32% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 1.82 | 1.80 | 1.43 | 78.48% | 78.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.36% | 10.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.82 | 1.82 | 1.37 | 75.26% | 75.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 24.72% | 24.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.07 | 2.06 | 1.69 | 81.59% | 81.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 18.40% | 18.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.76 | 2.75 | 2.33 | 84.51% | 84.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 15.43% | 15.40% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 2.77 | 2.77 | 1.60 | 57.63% | 57.72% | 0.29 | 10.54% | 10.52% | 0.88 | 31.82% | 31.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |