华安鼎丰债券发起式C
(016468)公募债券型
1.1920
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.2270
累计净值 [2026-04-22]
1.1933
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：9.23%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||