华安鼎丰债券发起式C
(016468)公募债券型
1.1826
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2176
累计净值 [2026-03-06]
1.1827
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：3.08%
- 最近三年：5.93%
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-04-24 |
| 2 | 0.03 | 2023-08-30 |