华安鼎丰债券发起式C
(016468)公募债券型
1.1997
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2347
累计净值 [2026-06-05]
1.1993
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：9.94%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-04-24 |
| 2 | 0.03 | 2023-08-30 |