广发生物科技指数美元(QDII)C
(016471)公募QDII指数型
0.2172
-0.50%-0.0011
单位净值 [2026-04-20]
0.2172
累计净值 [2026-04-20]
0.2161
-0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.06%
- 最近一季：4.78%
- 最近半年：23.83%
- 今年以来：5.74%
- 最近一年：46.86%
- 最近两年：35.92%
- 最近三年：36.09%
- 成立以来：34.82%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 18121.13 | 87.83% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 17657.55 | 92.01% | 100.00% |