广发生物科技指数美元(QDII)C
(016471)公募QDII指数型
0.2093
-2.20%-0.0047
单位净值 [2026-03-05]
0.2093
累计净值 [2026-03-05]
0.2047
-2.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：18.58%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：25.25%
- 最近两年：27.31%
- 最近三年：33.23%
- 成立以来：29.92%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-07-18 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-25 | 管理有限公司关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金美元份额调整大额申购（含定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-05-24 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(广发生物科技指数美元(QDII)C)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 基金管理有限公司关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2024年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |