兴全恒信债券A
(016481)公募债券型
1.1033
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1383
累计净值 [2026-06-05]
1.1031
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：13.88%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1033 | 1.1383 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1035 | 1.1385 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1033 | 1.1383 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1034 | 1.1384 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1033 | 1.1383 | +0.05% |
| 2026-05-28 | 1.1025 | 1.1375 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1023 | 1.1373 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.1018 | 1.1368 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1014 | 1.1364 | +0.03% |
| 2026-05-22 | 1.1011 | 1.1361 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒信债券A | 0.05% | 0.44% | 1.11% | 2.40% | 3.10% | 1.98% |
| 同类型排名 | 3541/7919 | 2682/7919 | 1303/7919 | 1250/7919 | 1443/7919 | 1336/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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田志祥 上任时间：2022-11-09
田志祥先生:硕士研究生,中国国籍,2015年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理。2020年7月3日起担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧