兴证全球恒信债券A
(016481)公募债券型
1.0914
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1264
累计净值 [2026-03-06]
1.0916
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-1.86%
- 最近半年：-1.58%
- 今年以来：-2.27%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：9.14%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：59.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||