兴全恒信债券A
(016481)公募债券型
1.1033
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1383
累计净值 [2026-06-05]
1.1031
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：13.88%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-01-29 |