兴全恒信债券A

(016481)公募债券型
+添加自选
1.1018 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1368
累计净值 [2026-06-12]
1.1019 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：2.13%
  • 今年以来：1.84%
  • 最近一年：2.78%
  • 最近两年：6.42%
  • 最近三年：10.80%
  • 成立以来：13.73%
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金经理：田志祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：81.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据