兴证全球恒信债券C
(016482)公募债券型
1.0630
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0630
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 31.82 | 31.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.83 | 84.09% | 84.31% | 0.41 | 1.30% | 1.29% | 1.21 | 3.86% | 3.80% |
| 2023-09-30 | 8.54 | 6.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.54 | 99.92% | 99.94% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 9.44 | 7.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.33 | 98.60% | 98.92% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.10 | 1.37% | 1.06% |
| 2023-03-31 | 3.40 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.20 | 91.97% | 94.04% | 0.05 | 2.11% | 1.57% | 0.15 | 5.92% | 4.39% |