兴全恒信债券C
(016482)公募债券型
1.0991
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1321
累计净值 [2026-06-05]
1.0988
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：13.26%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||