兴证全球恒信债券C
(016482)公募债券型
1.0630
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0630
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0630 | 1.0630 | -0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0631 | 1.0631 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0629 | 1.0629 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0626 | 1.0626 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0621 | 1.0621 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0621 | 1.0621 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.0613 | 1.0613 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球恒信债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.17亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.82亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴证全球恒信债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-18 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球恒信债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-03-01 | 关于增加兴证全球恒信债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-02-19 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-17 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-16 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-15 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-14 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-13 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-10 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-09 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-02-07 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球恒信债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-03 | 关于兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |