中欧成长先锋混合A
(016485)公募混合型
0.8522
3.62%+0.0309
单位净值 [2024-04-26]
0.8522
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：19.61%
- 最近半年：9.23%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：-15.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.78%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 43592.16 | 75.44% | 87.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4469.25 | 7.73% | 8.96% |
| 金融业 | 1673.92 | 2.90% | 3.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.86 | 0.20% | 0.23% |
| 批发和零售业 | 7.08 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1.06 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 62451.93 | 65.99% | 75.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13521.55 | 14.29% | 16.27% |
| 金融业 | 5070.73 | 5.36% | 6.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1771.41 | 1.87% | 2.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.15 | 0.11% | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 89.53 | 0.09% | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.04% | 0.04% |
| 批发和零售业 | 34.13 | 0.04% | 0.04% |
| 建筑业 | 7.82 | 0.01% | 0.01% |