中欧成长先锋混合A
(016485)公募混合型
0.8522
3.62%+0.0309
单位净值 [2024-04-26]
0.8522
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：19.61%
- 最近半年：9.23%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：-15.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.78%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.22 | 4.21 | 3.91 | 92.67% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.13% | 5.12% | 0.09 | 2.20% | 2.20% |
| 2023-09-30 | 4.78 | 4.74 | 4.46 | 93.22% | 93.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 6.77% | 6.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 5.79 | 5.78 | 5.33 | 92.00% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.49% | 5.48% | 0.15 | 2.51% | 2.51% |
| 2023-03-31 | 9.49 | 9.46 | 8.83 | 92.99% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 6.99% | 6.97% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |