农银新能源主题C
(016494)公募混合型
2.7176
-0.48%-0.0131
单位净值 [2025-09-19]
2.7176
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.74%
- 最近一季：29.39%
- 最近半年：16.04%
- 今年以来：22.82%
- 最近一年：42.78%
- 最近两年：9.60%
- 最近三年：-20.03%
- 成立以来：171.76%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：左腾飞 邢军亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 80.06 | 79.56 | 66.22 | 82.61% | 82.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.62 | 17.11% | 17.01% | 0.22 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 77.05 | 76.67 | 61.77 | 80.07% | 80.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.15 | 19.76% | 19.66% | 0.13 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 88.47 | 87.92 | 76.07 | 85.90% | 85.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.28 | 13.97% | 13.88% | 0.11 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 88.29 | 87.98 | 71.58 | 81.01% | 81.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.59 | 18.85% | 18.79% | 0.12 | 0.14% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 107.09 | 106.53 | 92.91 | 86.69% | 86.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.93 | 13.08% | 13.01% | 0.25 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 150.70 | 150.20 | 130.61 | 86.62% | 86.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.78 | 12.51% | 12.46% | 1.30 | 0.87% | 0.87% |
| 2022-12-31 | 168.15 | 167.49 | 138.51 | 82.30% | 82.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.51 | 17.62% | 17.55% | 0.13 | 0.08% | 0.08% |