永赢新兴消费智选混合发起A
(016502)公募混合型
1.2302
-0.69%-0.0086
单位净值 [2026-04-22]
1.2302
累计净值 [2026-04-22]
1.2217
-0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：-5.66%
- 最近半年：-2.24%
- 今年以来：-0.80%
- 最近一年：36.69%
- 最近两年：54.94%
- 最近三年：35.22%
- 成立以来：23.02%
- 成立日期：2022-12-08
- 基金经理：蒋卫华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.50 | 12.16 | 10.80 | 86.04% | 86.42% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 1.66 | 13.66% | 13.29% | 0.03 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 2.47 | 2.38 | 2.16 | 86.97% | 87.45% | 0.00 | 0.18% | 0.17% | 0.28 | 11.84% | 11.41% | 0.02 | 1.01% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 1.25 | 1.24 | 1.08 | 86.31% | 86.46% | 0.00 | 0.35% | 0.34% | 0.14 | 11.38% | 11.26% | 0.02 | 1.96% | 1.94% |
| 2024-06-30 | 1.29 | 1.24 | 1.10 | 85.00% | 85.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 13.03% | 12.51% | 0.02 | 1.97% | 1.89% |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 89.23% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.37% | 6.13% | 0.01 | 4.40% | 4.23% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 89.64% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.00% | 7.86% | 0.00 | 2.36% | 2.32% |
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 48.57% | 48.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 51.42% | 51.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |