创金合信信用红利债券E
(016514)公募债券型
1.1882
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.3306
累计净值 [2026-03-09]
1.1874
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：-5.76%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：-8.51%
- 最近两年：-5.80%
- 最近三年：-1.33%
- 成立以来：-0.33%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：谢创,张贺章,郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.05 | 2025-06-25 |