创金合信信用红利债券E
(016514)公募债券型
1.1890
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3314
累计净值 [2026-03-06]
1.1892
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：-5.81%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：-8.53%
- 最近两年：-5.71%
- 最近三年：-1.14%
- 成立以来：-0.26%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：谢创,张贺章,郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.05 | 2025-06-25 |