创金合信信用红利债券E
(016514)公募债券型
1.2205
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.3135
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.34%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：张贺章 谢创 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.13 | 40.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.71 | 98.97% | 99.17% | 0.41 | 1.00% | 0.81% | 0.01 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 35.63 | 29.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.57 | 96.45% | 97.01% | 0.21 | 0.69% | 0.58% | 0.86 | 2.86% | 2.41% |
| 2024-06-30 | 38.88 | 35.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.61 | 96.40% | 96.74% | 0.22 | 0.64% | 0.58% | 0.49 | 1.40% | 1.27% |
| 2023-12-31 | 31.70 | 25.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.36 | 98.66% | 98.92% | 0.12 | 0.49% | 0.39% | 0.22 | 0.85% | 0.69% |
| 2023-06-30 | 37.13 | 27.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.05 | 99.71% | 99.78% | 0.07 | 0.26% | 0.19% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 28.38 | 23.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.31 | 99.68% | 99.74% | 0.07 | 0.30% | 0.24% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |