招商均衡成长混合C
(016525)公募混合型
0.7943
0.65%+0.0051
单位净值 [2024-04-19]
0.7943
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：2.81%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：-5.16%
- 今年以来：-4.61%
- 最近一年：-21.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.7943 | 0.7943 | 0.65% |
| 2024-04-18 | 0.7892 | 0.7892 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 0.7890 | 0.7890 | 2.02% |
| 2024-04-16 | 0.7734 | 0.7734 | -1.88% |
| 2024-04-15 | 0.7882 | 0.7882 | 0.47% |
| 2024-04-12 | 0.7845 | 0.7845 | 0.19% |
| 2024-04-11 | 0.7830 | 0.7830 | 1.11% |
| 2024-04-10 | 0.7744 | 0.7744 | -0.27% |
| 2024-04-09 | 0.7765 | 0.7765 | 0.22% |
| 2024-04-08 | 0.7748 | 0.7748 | -0.76% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商均衡成长混合C | 0.79% | 1.62% | 0.92% | -7.05% | -22.45% | -5.22% |
| 同类型排名 | 708/2241 | 332/2241 | 1726/2241 | 1759/2241 | 1840/2241 | 1763/2241 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商均衡成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商均衡成长混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商均衡成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商均衡成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-13 | 招商均衡成长混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-13 | 招商均衡成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商均衡成长混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商均衡成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-13 | 招商均衡成长混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商均衡成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-07-10 | 招商均衡成长混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-10 | 招商基金管理有限公司招商均衡成长混合型证券投资基金基金合同 |