招商均衡成长混合C
(016525)公募混合型
0.7940
-0.43%-0.0034
单位净值 [2024-04-30]
0.7940
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：7.53%
- 最近半年：-7.05%
- 今年以来：-4.65%
- 最近一年：-22.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.25 | 1.25 | 1.06 | 84.85% | 84.88% | 0.07 | 5.45% | 5.44% | 0.04 | 3.28% | 3.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.45 | 1.45 | 1.15 | 79.01% | 79.06% | 0.12 | 8.12% | 8.10% | 0.19 | 12.87% | 12.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.93 | 1.92 | 1.71 | 88.71% | 88.76% | 0.13 | 7.00% | 6.97% | 0.05 | 2.70% | 2.69% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 2.54 | 2.51 | 2.31 | 91.18% | 91.25% | 0.13 | 5.31% | 5.27% | 0.09 | 3.51% | 3.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 3.93 | 3.88 | 3.13 | 79.40% | 79.66% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.20 | 5.06% | 4.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |