招商均衡成长混合C
(016525)公募混合型
0.7940
-0.43%-0.0034
单位净值 [2024-04-30]
0.7940
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：7.53%
- 最近半年：-7.05%
- 今年以来：-4.65%
- 最近一年：-22.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5506.79 | 37.95% | 54.73% |
| 金融业 | 1087.08 | 7.49% | 10.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1009.04 | 6.95% | 10.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 856.42 | 5.90% | 8.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 330.64 | 2.28% | 3.29% |
| 卫生和社会工作 | 319.54 | 2.20% | 3.18% |
| 采矿业 | 318.47 | 2.19% | 3.16% |
| 批发和零售业 | 302.70 | 2.09% | 3.01% |
| 租赁和商务服务业 | 197.93 | 1.36% | 1.97% |
| 房地产业 | 127.52 | 0.88% | 1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.02% | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.21 | 0.02% | 0.02% |
| 建筑业 | 0.64 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8907.56 | 46.39% | 56.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2782.05 | 14.49% | 17.56% |
| 批发和零售业 | 984.77 | 5.13% | 6.22% |
| 金融业 | 886.35 | 4.62% | 5.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 527.53 | 2.75% | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 520.56 | 2.71% | 3.29% |
| 房地产业 | 475.65 | 2.48% | 3.00% |
| 建筑业 | 389.26 | 2.03% | 2.46% |
| 卫生和社会工作 | 362.28 | 1.89% | 2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12234.40 | 48.65% | 57.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4921.30 | 19.57% | 23.07% |
| 批发和零售业 | 1851.32 | 7.36% | 8.68% |
| 房地产业 | 1401.27 | 5.57% | 6.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 625.50 | 2.49% | 2.93% |
| 建筑业 | 244.82 | 0.97% | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.15% | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.79 | 0.03% | 0.04% |
| 采矿业 | 8.28 | 0.03% | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01% | 0.01% |