招商鑫诚短债A
(016526)公募债券型
1.0916
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0916
累计净值 [2026-04-22]
1.0917
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：6.95%
- 成立以来：9.16%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：勾瑞芳,李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||