招商鑫诚短债A

(016526)公募债券型
+添加自选
1.0892 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0892
累计净值 [2026-03-06]
1.0893 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：3.63%
  • 最近三年：7.55%
  • 成立以来：8.92%
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金经理：勾瑞芳,李家辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：38.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据