招商鑫诚短债C
(016527)公募债券型
1.0821
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0821
累计净值 [2026-03-10]
1.0822
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：3.22%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：勾瑞芳,李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||