招商鑫诚短债C
(016527)公募债券型
1.0821
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0821
累计净值 [2026-03-10]
1.0822
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：3.22%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：勾瑞芳,李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-29 | 关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-01 | 关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-01-19 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方证券的公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-28 | 关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2023-11-08 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-11-08 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |