嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇
(016535)公募QDII
0.1420
1.43%+0.0020
单位净值 [2022-11-15]
0.1420
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：9.23%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.14%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.1439 | 0.1439 | 4.43% |
| 2022-11-29 | 0.1378 | 0.1378 | -0.72% |
| 2022-11-28 | 0.1388 | 0.1388 | -1.42% |
| 2022-11-25 | 0.1408 | 0.1408 | -0.64% |
| 2022-11-23 | 0.1417 | 0.1417 | 0.93% |
| 2022-11-22 | 0.1404 | 0.1404 | 1.45% |
| 2022-11-21 | 0.1384 | 0.1384 | -1.00% |
| 2022-11-18 | 0.1398 | 0.1398 | -0.07% |
| 2022-11-17 | 0.1399 | 0.1399 | -0.21% |
| 2022-11-16 | 0.1402 | 0.1402 | -1.27% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
| 深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
| 沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
| 股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
| 混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
| 债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
| FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
| QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
| 另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
| ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.84亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.84亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.69亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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