嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇
(016535)公募QDIIETF联接指数型
0.2636
-0.19%-0.0005
单位净值 [2025-09-17]
0.2636
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：10.71%
- 最近半年：20.75%
- 今年以来：14.26%
- 最近一年：20.92%
- 最近两年：47.51%
- 最近三年：82.55%
- 成立以来：-73.64%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 41.61 | 41.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.02 | 8.72% | 9.65% | 0.48 | 1.16% | 1.15% |
| 2024-12-31 | 43.88 | 43.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.41 | 8.29% | 10.05% | 0.58 | 1.35% | 1.33% |
| 2024-06-30 | 23.25 | 22.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 7.74% | 7.43% | 1.24 | 5.58% | 5.35% |
| 2023-12-31 | 6.71 | 6.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.45% | 6.32% | 0.35 | 5.28% | 5.18% |
| 2023-06-30 | 4.67 | 4.11 | 3.78 | 78.49% | 81.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 17.72% | 15.62% | 0.16 | 3.79% | 3.34% |
| 2022-12-31 | 1.25 | 1.12 | 1.06 | 82.96% | 84.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.44% | 6.66% | 0.11 | 9.60% | 8.60% |