嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇

(016535)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.3155 0.41%+0.0020
单位净值 [2026-05-22]
0.3155
累计净值 [2026-05-22]
0.3244 +0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：9.13%
  • 最近一季：18.70%
  • 最近半年：20.79%
  • 今年以来：16.42%
  • 最近一年：36.05%
  • 最近两年：48.40%
  • 最近三年：91.56%
  • 成立以来：117.44%
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金经理：蒋一茜,张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：35.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据