国泰聚瑞纯债债券C
(016538)公募债券型
1.0564
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0664
累计净值 [2026-03-10]
1.0564
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-20 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金（国泰聚瑞纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-14 | 关于国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购（含定投）及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-10 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金（国泰聚瑞纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-10 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-04-09 | 国泰基金管理有限公司国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-09 | 国泰基金管理有限公司关于国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2024-04-09 | 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金托管协议 |