国泰聚瑞纯债债券C
(016538)公募债券型
1.0444
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0544
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.44%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.98 | 16.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.88 | 93.50% | 93.53% | 0.19 | 1.13% | 1.13% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 9.33 | 8.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.22 | 98.67% | 98.80% | 0.11 | 1.30% | 1.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 6.13 | 5.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.06 | 98.55% | 98.79% | 0.01 | 0.27% | 0.22% | 0.06 | 1.18% | 0.99% |