永赢消费龙头智选混合发起A
(016549)公募混合型
0.7389
0.86%+0.0064
单位净值 [2024-04-24]
0.7389
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-2.78%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：-1.08%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：-20.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.11%
- 成立日期：2022-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 92.37% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.05% | 6.91% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |
| 2023-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 92.72% | 92.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.03% | 6.91% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 90.63% | 90.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.12% | 8.96% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2023-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.61% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.05% | 6.95% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 19.00% | 20.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 81.00% | 79.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |