南方鑫悦15个月持有混合C
(016554)公募混合型
1.4534
1.25%+0.0180
单位净值 [2026-04-22]
1.4534
累计净值 [2026-04-22]
1.4716
1.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.86%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：15.49%
- 今年以来：10.75%
- 最近一年：50.91%
- 最近两年：46.56%
- 最近三年：39.92%
- 成立以来：45.35%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：卢玉珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7517.61 | 65.83% | 80.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.50 | 3.10% | 3.80% |
| 采矿业 | 334.19 | 2.93% | 3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.90 | 1.89% | 2.32% |
| 金融业 | 196.81 | 1.72% | 2.11% |
| 租赁和商务服务业 | 177.91 | 1.56% | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.44 | 1.47% | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.59 | 0.86% | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.94 | 0.82% | 1.01% |
| 建筑业 | 49.42 | 0.43% | 0.53% |
| 批发和零售业 | 39.04 | 0.34% | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.88 | 0.29% | 0.35% |
| 房地产业 | 26.91 | 0.24% | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.54 | 0.07% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11853.96 | 60.90% | 75.82% |
| 金融业 | 973.75 | 5.00% | 6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 604.41 | 3.11% | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383.51 | 1.97% | 2.45% |
| 租赁和商务服务业 | 334.95 | 1.72% | 2.14% |
| 采矿业 | 299.00 | 1.54% | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294.48 | 1.51% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 253.00 | 1.30% | 1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 185.74 | 0.95% | 1.19% |
| 批发和零售业 | 137.92 | 0.71% | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 133.16 | 0.68% | 0.85% |
| 建筑业 | 73.85 | 0.38% | 0.47% |
| 房地产业 | 67.50 | 0.35% | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.23 | 0.20% | 0.24% |