南方鑫悦15个月持有混合C
(016554)公募混合型
1.2638
0.60%+0.0076
单位净值 [2025-09-19]
1.2638
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.02%
- 最近一季：25.73%
- 最近半年：20.89%
- 今年以来：27.16%
- 最近一年：43.24%
- 最近两年：28.72%
- 最近三年：26.39%
- 成立以来：26.39%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：卢玉珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.15 | 1.14 | 1.08 | 94.08% | 94.10% | 0.03 | 2.49% | 2.48% | 0.03 | 2.98% | 2.97% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2025-06-30 | 1.99 | 1.95 | 1.84 | 91.97% | 92.14% | 0.01 | 0.76% | 0.75% | 0.13 | 6.65% | 6.50% | 0.01 | 0.62% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 2.88 | 2.84 | 2.64 | 91.64% | 91.76% | 0.00 | 0.15% | 0.14% | 0.18 | 6.34% | 6.25% | 0.05 | 1.87% | 1.85% |
| 2024-06-30 | 4.36 | 4.35 | 3.92 | 89.97% | 90.00% | 0.11 | 2.45% | 2.44% | 0.15 | 3.53% | 3.52% | 0.18 | 4.05% | 4.04% |
| 2023-12-31 | 7.48 | 7.29 | 5.11 | 70.17% | 68.34% | 0.40 | 5.49% | 5.35% | 0.54 | 7.43% | 7.24% | 1.43 | 16.91% | 19.07% |
| 2023-06-30 | 12.88 | 10.19 | 6.74 | 39.73% | 52.32% | 0.54 | 5.33% | 4.22% | 2.98 | 29.30% | 23.18% | 0.01 | 0.11% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 9.86 | 9.83 | 3.69 | 37.28% | 37.47% | 0.51 | 5.21% | 5.20% | 0.65 | 6.62% | 6.60% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |