永赢启源混合发起A
(016560)公募混合型
1.0325
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0325
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-9.54%
- 最近一季：14.84%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：8.31%
- 最近一年：29.40%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.25%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：沈平虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.17 | 5.01 | 4.02 | 77.05% | 77.73% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 1.03 | 20.49% | 19.89% | 0.12 | 2.42% | 2.34% |
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 73.05% | 61.10% | 0.00 | 0.79% | 0.66% | 0.05 | 19.82% | 16.58% | 0.07 | 6.34% | 21.66% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 59.92% | 60.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.01% | 9.98% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 87.58% | 87.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.19% | 12.12% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 93.86% | 93.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.77% | 5.72% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |