永赢启源混合发起C

(016561)公募混合型
+添加自选
1.2355 2.45%+0.0295
单位净值 [2026-04-22]
1.2355
累计净值 [2026-04-22]
1.2658 2.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.89%
  • 最近一季：3.19%
  • 最近半年：16.79%
  • 今年以来：12.82%
  • 最近一年：42.67%
  • 最近两年：42.21%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.56%
  • 成立日期：2023-08-28
  • 基金经理：沈平虹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 34223.57 68.24% 86.64%
采矿业 4900.61 9.77% 12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 375.91 0.75% 0.95%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1601.79 63.26% 86.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 203.85 8.05% 11.02%
水利、环境和公共设施管理业 37.35 1.48% 2.02%
采矿业 6.72 0.27% 0.36%