金鹰红利价值混合C
(016563)公募混合型
2.3792
-0.06%-0.0019
单位净值 [2026-04-21]
2.9872
累计净值 [2026-04-21]
2.3778
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：-7.02%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：18.12%
- 最近两年：44.82%
- 最近三年：30.56%
- 成立以来：60.48%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：陈颖,张展华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42692.06 | 21.97% | 26.96% |
| 制造业 | 38605.16 | 19.87% | 24.38% |
| 金融业 | 32746.64 | 16.85% | 20.68% |
| 采矿业 | 27371.06 | 14.08% | 17.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 4906.26 | 2.52% | 3.10% |
| 批发和零售业 | 3664.81 | 1.89% | 2.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3453.93 | 1.78% | 2.18% |
| 住宿和餐饮业 | 3401.94 | 1.75% | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1517.40 | 0.78% | 0.96% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 65318.51 | 33.78% | 43.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50142.16 | 25.93% | 33.41% |
| 金融业 | 14196.68 | 7.34% | 9.46% |
| 采矿业 | 8684.09 | 4.49% | 5.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7366.49 | 3.81% | 4.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 2445.01 | 1.26% | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1933.80 | 1.00% | 1.29% |