金鹰红利价值混合C
(016563)公募混合型
2.5119
1.96%+0.0492
单位净值 [2025-09-22]
3.1199
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.38%
- 最近一季：24.17%
- 最近半年：19.47%
- 今年以来：27.18%
- 最近一年：68.77%
- 最近两年：43.42%
- 最近三年：79.62%
- 成立以来：238.68%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：张展华 陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.57 | 19.43 | 15.84 | 80.77% | 80.90% | 1.77 | 9.13% | 9.07% | 1.94 | 9.96% | 9.89% | 0.03 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 19.59 | 19.34 | 15.01 | 76.33% | 76.63% | 2.15 | 11.14% | 11.00% | 2.12 | 10.94% | 10.80% | 0.31 | 1.59% | 1.57% |
| 2024-12-31 | 17.19 | 17.06 | 12.36 | 71.67% | 71.89% | 1.72 | 10.11% | 10.03% | 2.94 | 17.25% | 17.11% | 0.17 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-06-30 | 17.49 | 17.05 | 13.24 | 75.05% | 75.69% | 2.43 | 14.27% | 13.90% | 1.80 | 10.55% | 10.28% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 36.21 | 33.20 | 26.10 | 69.55% | 72.08% | 1.95 | 5.87% | 5.38% | 5.24 | 15.80% | 14.48% | 0.22 | 0.65% | 0.60% |
| 2023-06-30 | 23.77 | 22.91 | 16.20 | 66.97% | 68.15% | 1.38 | 6.01% | 5.80% | 6.11 | 26.67% | 25.71% | 0.08 | 0.35% | 0.34% |
| 2022-12-31 | 1.49 | 1.48 | 1.14 | 76.20% | 76.44% | 0.21 | 13.93% | 13.79% | 0.11 | 7.18% | 7.11% | 0.04 | 2.69% | 2.66% |