嘉实中证电池主题ETF发起联接C
(016567)公募股票型ETF联接指数型
1.0537
2.11%+0.0218
单位净值 [2026-04-21]
1.0537
累计净值 [2026-04-21]
1.0759
2.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.73%
- 最近一季：7.41%
- 最近半年：15.71%
- 今年以来：9.63%
- 最近一年：88.67%
- 最近两年：89.17%
- 最近三年：29.51%
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.45 | 0.00% | 92.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.13 | 0.00% | 7.98% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 62.25 | 0.32% | 89.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.91 | 0.02% | 5.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.15 | 0.02% | 4.54% |