嘉实中证电池主题ETF发起联接C
(016567)公募股票型ETF联接指数型
1.0554
0.16%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.0554
累计净值 [2026-04-22]
1.0571
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.90%
- 最近一季：8.95%
- 最近半年：17.79%
- 今年以来：9.81%
- 最近一年：90.92%
- 最近两年：92.31%
- 最近三年：29.72%
- 成立以来：5.80%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.86 | 11.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 7.23% | 6.97% | 0.21 | 1.82% | 1.75% |
| 2025-06-30 | 2.07 | 1.94 | 0.01 | 0.36% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 9.80% | 9.20% | 0.04 | 1.92% | 1.82% |
| 2024-12-31 | 2.30 | 2.25 | 0.02 | 0.90% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.87% | 6.72% | 0.01 | 0.55% | 0.54% |
| 2024-06-30 | 1.18 | 1.15 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.70% | 6.53% | 0.01 | 1.20% | 1.16% |
| 2023-12-31 | 1.13 | 1.11 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.74% | 5.64% | 0.02 | 1.66% | 1.63% |
| 2023-06-30 | 1.47 | 1.44 | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.82% | 5.69% | 0.02 | 1.64% | 1.61% |
| 2022-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.02% | 8.48% | 0.00 | 2.95% | 2.77% |