招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C
(016573)公募股票型ETF联接指数型
1.4293
1.83%+0.0262
单位净值 [2026-06-12]
1.4563
累计净值 [2026-06-12]
1.4582
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：2.82%
- 最近一季：4.37%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：-2.89%
- 最近两年：36.49%
- 最近三年：46.21%
- 成立以来：45.96%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.00 | 2024-10-15 |