招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C
(016573)公募股票型ETF联接指数型
1.3774
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.4044
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.02%
- 最近一季：-6.09%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：9.69%
- 最近一年：32.86%
- 最近两年：42.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.66%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.14 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 3.66% | 3.61% | 0.08 | 1.85% | 1.82% | 0.04 | 1.10% | 1.09% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.89% | 1.81% | 0.01 | 3.51% | 3.38% | 0.02 | 6.47% | 6.21% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.17% | 7.19% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.35% | 5.59% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.59% | 6.06% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |